平安添利债券A最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 17:17:45
平安添利债券A最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日平安添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安添利债券A（700005）截至12月31日，累计净值1.6715，最新公布单位净值1.0745，净值增长率涨0.05%，最新估值1.074。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.05亿，所有者权益合计46.39亿，负债和所有者权益总计53.44亿。
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