中融聚锦一年定开债券基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日中融聚锦一年定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金最新单位净值1.0147,累计净值1.0851,最新估值1.0144,净值增长率涨0.03%。
基金分红
中融聚锦一年定开债券基金成立于2020年7月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.02亿元,基金总1亿份额,上市流通1亿份额,共分红3次,累计分红0.0704元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中融聚锦一年定开债券收入合计2767.07万元:利息收入2940.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入1868.07元,债券利息收入2937.96万元。投资亏7.88万元,其中投资收益方面,债券投资亏7.88万元。公允价值变动亏165.9万元。
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