12月31日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402)最新公布单位净值0.9483,累计净值0.9483,最新估值0.9482,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌表现
浦银沪港深基本面100指数(LOF)(基金代码:166402)成立以来下降5.17%,今年以来下降4.27%,近一月收益3.83%,近一年下降4.27%,近三年下降4.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计28.69万,所有者权益合计1820.55万,负债和所有者权益总计1849.24万。
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