12月31日国寿安保尊享债券C最新单位净值为1.213元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/01 15:40:45
12月31日国寿安保尊享债券C最新单位净值为1.213元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日国寿安保尊享债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，国寿安保尊享债券C市场表现：累计净值1.507，最新公布单位净值1.213，净值增长率涨0.08%，最新估值1.212。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4948.06万元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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