2021年第三季度浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A基金截至12月31日,最新公布单位净值1.0642,累计净值1.1372,最新估值1.0612,净值增长率涨0.28%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A(009181)基金资产配置详情如下,股票占净比28.33%,债券占净比67.90%,现金占净比1.52%,合计净资产17.61亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A收入合计5895.93万元:利息收入1717.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.63万元,债券利息收入1673.11万元,资产支持证券利息收入元1.38万元。投资收益7403.05万元,公允价值变动亏3224.85万元。
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