2021年第三季度浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/01 15:23:49

2021年第三季度浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A基金截至12月31日,最新公布单位净值1.0642,累计净值1.1372,最新估值1.0612,净值增长率涨0.28%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A(009181)基金资产配置详情如下,股票占净比28.33%,债券占净比67.90%,现金占净比1.52%,合计净资产17.61亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A收入合计5895.93万元:利息收入1717.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.63万元,债券利息收入1673.11万元,资产支持证券利息收入元1.38万元。投资收益7403.05万元,公允价值变动亏3224.85万元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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