12月31日安信新价值混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 15:06:04
12月31日安信新价值混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日安信新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，安信新价值混合A最新市场表现：单位净值1.5555，累计净值1.6055，最新估值1.5555。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.69亿，未分配利润2.39亿，所有者权益合计7.08亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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