中银证券安源债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/01 14:49:58
中银证券安源债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中银证券安源债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，中银证券安源债券C最新公布单位净值1.061，累计净值1.0745，最新估值1.0605，净值增长率涨0.05%。
自基金成立以来收益7.52%，今年以来收益1.2%，近一年收益1.2%，近三年收益7.46%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银证券安源债券C（005363）持有债券：债券21上实SCP002、债券21光大集团SCP016、债券20农发09等，持仓比分别9.36%、9.35%、9.35%等，持仓市值1亿、1亿、1亿等。
基金2020年利润
截至2020年，中银证券安源债券C收入合计4007.73万元：利息收入4964.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.18万元，债券利息收入4957.9万元。投资收益负117.42万元，其中投资收益方面，债券投资收益负117.42万元。公允价值变动收益负839.04万元，其他收入1123.91元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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