2021年第三季度富国中债1-5年农发行债券指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 14:39:42
2021年第三季度富国中债1-5年农发行债券指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的富国中债1-5年农发行债券指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金公布单位净值1.0221，累计净值1.1021，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0215。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国中债1-5年农发行债券指数A（007197）基金资产配置详情如下，合计净资产7.14亿元，债券占净比109.27%，现金占净比0.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9252.61万，所有者权益合计10.64亿，负债和所有者权益总计11.56亿。
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