中银增利债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/01 14:17:54
中银增利债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日中银增利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中银增利债券（163806）12月31日净值涨0.09%。当前基金单位净值为1.063元，累计净值为1.751元。
基金分红
中银增利债券基金成立于2008年11月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3亿元，基金总2.71亿份额，上市流通2.71亿份额，共分红18次，累计分红0.6882元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银增利债券（163806）基金资产配置详情如下，合计净资产26.05亿元，债券占净比104.67%，现金占净比1.38%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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