工银3-5年国开债指数A基金累计分红0.0495元/份
南方财富网 2022/01/01 13:29:04
工银3-5年国开债指数A基金累计分红0.0495元/份，以下是南方财富网为您整理的12月31日工银3-5年国开债指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银3-5年国开债指数A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0647，累计净值1.1142，最新估值1.0645，净值涨0.02%。
基金分红
工银3-5年国开债指数A基金成立于2019年4月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6980万元，基金总6643万份额，上市流通6643万份额，共分红19次，累计分红0.0495元/份。
基金阶段涨跌幅
工银3-5年国开债指数A（007078）成立以来收益11.78%，今年以来收益4.74%，近一月收益0.76%，近三月收益1.52%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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