12月31日兴全稳益定期开放债券最新单位净值为1.0314元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/01 13:08:21
12月31日兴全稳益定期开放债券最新单位净值为1.0314元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日兴全稳益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，兴全稳益定期开放债券（001819）最新公布单位净值1.0314，累计净值1.378，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0309。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.86亿元，基金本期净收益盈利1.18亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴全稳益定期开放债券（001819）基金资产配置详情如下，合计净资产100.59亿元，债券占净比153.79%，现金占净比0.97%。
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