2021年第三季度富安达长三角区域主题混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/01 13:04:30

2021年第三季度富安达长三角区域主题混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的富安达长三角区域主题混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富安达长三角区域主题混合基金截至12月31日,累计净值1.1812,最新市场表现:公布单位净值1.1812,净值涨0.64%,最新估值1.1737。

基金资产配置

截至2021年第三季度,富安达长三角区域主题混合(010746)基金资产配置详情如下,股票占净比90.83%,债券占净比4.83%,现金占净比4.25%,合计净资产1.45亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,富安达长三角区域主题混合收入合计5014.66万元:利息收入22.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.13万元,债券利息收入2.84万元。投资收益2090.21万元,公允价值变动收益2784.5万元,其他收入117.22万元。

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