2021年第三季度工银1-3年农发债指数E基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/01 12:07:54

2021年第三季度工银1-3年农发债指数E基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的工银1-3年农发债指数E基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银1-3年农发债指数E(012166)市场表现:截至12月31日,累计净值1.0342,最新单位净值1.0242,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0237。

基金资产配置

截至2021年第三季度,工银1-3年农发债指数E(012166)基金资产配置详情如下,合计净资产62.43亿元,债券占净比96.06%,现金占净比0.06%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,工银1-3年农发债指数E基金收入合计7,205.06元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
新华稳健回报混合发起式最新单位净值为1.52元,同公司基金表现如何?(12月31日) 南方财富网 炭黑概念股龙头股有哪些?(2022/1/4) 南方财富网 2022年家具行业概念股票有哪些?家具行业概念上市公司一览 南方财富网 新华稳健回报混合发起式最新单位净值为1.52元,同公司基金表现如何?(12月31日) 南方财富网
鹏华永诚一年定期开放债券基金一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?(12月31日) 南方财富网 铼板块上市公司2022年有哪些,一分钟教你看懂 南方财富网 氧化镨钕股票是什么?氧化镨钕相关龙头股一览 南方财富网 鹏华永诚一年定期开放债券基金一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?(12月31日) 南方财富网
泓德瑞兴三年持有期混合近6月来在同类基金中排1273名,同公司基金表现如何?(12月31日) 南方财富网 2022年半导体封装测试上市公司有哪些?半导体封装测试上市公司一览 南方财富网 锂电池隔离膜上市公司有哪些,2022年锂电池隔离膜龙头上市公司名单 南方财富网 泓德瑞兴三年持有期混合近6月来在同类基金中排1273名,同公司基金表现如何?(12月31日) 南方财富网
12月31日鹏扬核心价值混合C近一周来表现优秀,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 大摩卓越成长混合近三月来在同类基金中下降172名(12月31日) 南方财富网 12月31日大摩优质信价纯债债券C最新净值涨幅达0.02%,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 12月31日鹏扬核心价值混合C近一周来表现优秀,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
2022年1月4日年国联安恒利63个月定开债券A基金持股人结构一览,该基金现任经理是谁? 南方财富网 AI芯片行业龙头有哪些,AI芯片行业股票一览 南方财富网 水力蓄能概念股票有哪些?水力蓄能概念股龙头股一览表 南方财富网 2022年1月4日年国联安恒利63个月定开债券A基金持股人结构一览,该基金现任经理是谁? 南方财富网
2021年第三季度恒越核心精选混合C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少? 南方财富网 教育服务行业上市公司有哪些?教育服务股票名单一览 南方财富网