12月31日交银中高等级信用债债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 11:40:03
12月31日交银中高等级信用债债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日交银中高等级信用债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银中高等级信用债债券（519717）截至12月31日，最新单位净值1.0513，累计净值1.0513，最新估值1.0509，净值增长率涨0.04%。
基金阶段表现
交银理财21天债券B近1月来收益0.28%，阶段平均收益0.4%，表现不佳，同类基金排2215名，相对下降402名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30.07亿，未分配利润9895.09万，所有者权益合计31.06亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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