浦银安盛盛世精选混合A基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的浦银安盛盛世精选混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛盛世精选混合A基金截至12月31日,累计净值2.235,最新市场表现:公布单位净值2.035,净值跌0.05%,最新估值2.036。
浦银安盛盛世精选混合A(519127)成立以来收益123.39%,今年以来收益2.19%,近一月下降1.93%,近三月下降0.1%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,浦银安盛盛世精选混合A(519127)持有股票药明康德(占1.60%):持股为7.77万,持仓市值为1187.7万;贵州茅台(占0.99%):持股为4000,持仓市值为732万;舍得酒业(占0.83%):持股为3万,持仓市值为619.2万;上机数控(占0.79%):持股为2.1万,持仓市值为585.55万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,浦银安盛盛世精选混合A(519127)持有债券:债券19中电信MTN002(债券代码:101900376)、债券19汇金MTN009(债券代码:101900729)、债券18平安银行01(债券代码:1828019)等,持仓比分别5.43%、5.43%、4.08%等,持仓市值4027.2万、4026.8万、3026.1万等。
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