融通增益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 10:42:14
融通增益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日融通增益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，融通增益债券A最新单位净值1.21，累计净值1.31，最新估值1.21。
基金分红
融通增益债券A/B基金成立于2016年5月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模670万元，基金总600万份额，上市流通600万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6000.46万，未分配利润634.59万，所有者权益合计6635.05万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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