12月31日新华增怡债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/01 05:21:35
12月31日新华增怡债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日新华增怡债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华增怡债券A基金截至12月31日，最新单位净值1.4484，累计净值1.6754，最新估值1.4455，净值涨0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.73万元，基金本期净收益盈利26.93万元，期末单位基金资产净值1.33元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，新华增怡债券A（519162）基金资产配置详情如下，股票占净比7.76%，债券占净比81.17%，现金占净比11.45%，合计净资产2.26亿元。
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