12月31日新华增怡债券A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/01 05:21:35

12月31日新华增怡债券A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日新华增怡债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

新华增怡债券A基金截至12月31日,最新单位净值1.4484,累计净值1.6754,最新估值1.4455,净值涨0.2%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利22.73万元,基金本期净收益盈利26.93万元,期末单位基金资产净值1.33元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,新华增怡债券A(519162)基金资产配置详情如下,股票占净比7.76%,债券占净比81.17%,现金占净比11.45%,合计净资产2.26亿元。

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