2021年第三季度天弘尊享定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 02:52:43
2021年第三季度天弘尊享定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的天弘尊享定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘尊享定期开放债券截至12月31日市场表现：累计净值1.192，最新单位净值1.0275，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0253。
基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘尊享定期开放债券（005488）基金资产配置详情如下，合计净资产45.71亿元，债券占净比129.56%，现金占净比0.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.78亿，所有者权益合计45.14亿，负债和所有者权益总计56.92亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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