方正富邦丰利债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的方正富邦丰利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
方正富邦丰利债券C基金截至12月30日,最新单位净值1.1348,累计净值1.1348,最新估值1.1329,净值涨0.17%。
自基金成立以来收益13.29%,今年以来下降3.58%,近一年下降3.14%,近三年收益13.35%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,方正富邦丰利债券C基金(006417)持有债券21国债10(占19.13%),持仓市值为28.94万;债券靖远转债(占0.81%),持仓市值为1.23万;债券鹰19转债(占0.79%),持仓市值为1.19万等。
基金2020年利润
截至2020年,方正富邦丰利债券C收入合计144.63万元:利息收入10.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入6135.04元,债券利息收入10.31万元。投资收益165万元,其中投资收益方面,股票投资收益4.76万元,债券投资收益159.53万元,股利收益7200元。公允价值变动收益负31.5万元,其他收入1925.08元。
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