招商中证白酒指数A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 21:31:02
招商中证白酒指数A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日招商中证白酒指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金最新市场表现：单位净值1.3668，累计净值3.0379，最新估值1.3537，净值增长率涨0.97%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值658.45亿元，期末单位基金资产净值1.48元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商中证白酒指数分级收入合计29.07亿元：利息收入1170.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入814.25万元，债券利息收入25.8万元。投资收益68.1亿元，公允价值变动亏41.24亿元，其他收入2.09亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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