[基金]工银成长收益混合A最新净值涨幅达0.2%，基金有什么投资组合？

工银成长收益混合A最新净值涨幅达0.2%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/31 20:47:13

工银成长收益混合A最新净值涨幅达0.2%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银成长收益混合A累计净值2.043，最新公布单位净值1.502，净值增长率涨0.2%，最新估值1.499。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利835.07万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银成长收益混合A基金行业配置合计为21.26%，同类平均为59.60%，比同类配置少38.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.21%）、金融业（3.16%）、房地产业（1.78%），同类平均分别为42.86%、5.83%、2.57%，比同类配置分别为少30.65%、少2.67%、少0.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银成长收益混合A（000195）基金资产配置详情如下，股票占净比21.26%，债券占净比78.00%，现金占净比1.10%，合计净资产7.86亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银成长收益混合A（000195）持有债券：债券20苏交G1（债券代码：175010）、债券19中电EB（债券代码：132021）、债券上银转债（债券代码：113042）、债券家悦转债（债券代码：113584）等，持仓比分别6.41%、0.04%、0.02%、0.01%等，持仓市值5036.5万、30.82万、13.6万、7.48万等。

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