鹏华丰瑞债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/31 20:00:54
鹏华丰瑞债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月30日鹏华丰瑞债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，鹏华丰瑞债券市场表现：累计净值1.2075，最新公布单位净值1.0086，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0084。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1070.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.26亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华丰瑞债券（004499）基金资产配置详情如下，债券占净比115.28%，现金占净比0.46%，合计净资产11.35亿元。
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