[基金]12月30日泰达宏利首选企业股票基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月30日泰达宏利首选企业股票基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/31 18:52:37

12月30日泰达宏利首选企业股票基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月30日泰达宏利首选企业股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利首选企业股票基金截至12月30日，累计净值3.3167，最新市场表现：公布单位净值2.1384，净值涨0.45%，最新估值2.1289。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值6.02亿元，期末单位基金资产净值1.96元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利首选企业股票基金行业配置合计为93.20%，同类平均为79.78%，比同类配置多13.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（84.72%）、农、林、牧、渔业（3.43%）、综合（2.45%），同类平均分别为51.98%、1.02%、0.80%，比同类配置分别为多32.74%、多2.41%、多1.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利首选企业股票（162208）基金资产配置详情如下，合计净资产6.22亿元，股票占净比93.20%，债券占净比5.52%，现金占净比1.31%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利首选企业股票（162208）持有债券：债券20国债15、债券国开1702、债券03国债(3)等，持仓比分别4.40%、0.71%、0.41%等，持仓市值2741.77万、439.53万、256.9万等。

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