富国中国中小盘混合(QDII)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 15:53:12
富国中国中小盘混合(QDII)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日富国中国中小盘混合(QDII)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金最新公布单位净值2.445，累计净值2.98，最新估值2.477，净值增长率跌1.29%。
基金分红
富国中国中小盘混合(QDII)人民币基金成立于2012年9月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.14亿元，基金总1.92亿份额，上市流通1.92亿份额，共分红5次，累计分红0.535元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.2亿，未分配利润40.2亿，所有者权益合计59.4亿。
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