[基金]12月30日中银腾利混合A累计净值为1.45元，基金有什么投资组合？

12月30日中银腾利混合A累计净值为1.45元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/31 15:21:46

12月30日中银腾利混合A累计净值为1.45元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月30日中银腾利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利998.27万元，基金本期净收益盈利1165.15万元，期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银腾利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.92%、4.25%、2.82%，同类平均分别为41.53%、5.61%、2.33%，比同类配置分别为少30.61%、少1.36%、多0.49%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银腾利混合A（002502）基金资产配置详情如下，股票占净比19.73%，债券占净比76.10%，现金占净比3.16%，合计净资产7亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银腾利混合A（002502）持有债券：债券21建设银行CD136（债券代码：112105136）、债券20招证G3（债券代码：163925）、债券19CHNE03（债券代码：155713）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别6.95%、4.32%、4.31%、4.29%等，持仓市值4867万、3025.5万、3018.3万、3001.8万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。