[基金]12月30日中信建投睿溢混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月30日中信建投睿溢混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/31 15:11:09

12月30日中信建投睿溢混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日中信建投睿溢混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投睿溢混合A截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值1.3593，累计净值1.3593，最新估值1.3525，净值增长率涨0.5%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投睿溢混合A（002640）持有债券：债券20国债15、债券21国债10等，持仓比分别31.95%、23.98%等，持仓市值518.57万、389.14万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投睿溢混合A（002640）基金资产配置详情如下，股票占净比39.89%，债券占净比55.93%，现金占净比3.28%，合计净资产1600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信建投睿溢混合A基金行业配置合计为39.89%，同类平均为59.44%，比同类配置少19.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.22%）、科学研究和技术服务业（3.30%）、卫生和社会工作（1.97%），同类平均分别为42.88%、2.40%、2.17%，比同类配置分别为少9.66%、多0.90%、少0.2%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。