招商添润3个月定开债发起式A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（12月30日）
南方财富网 2021/12/31 14:06:48
招商添润3个月定开债发起式A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至12月30日招商添润3个月定开债发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，招商添润3个月定开债发起式A（005594）最新单位净值1.0334，累计净值1.1614，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0329。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8376.86万元，基金本期净收益盈利6256.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值50.53亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，招商添润3个月定开债发起式A（基金代码：005594）涨1.15%，同类平均涨1.39%，排1158名，整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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