12月30日浦银安盛港股通量化混合A一年来下降11.65%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 13:53:48
12月30日浦银安盛港股通量化混合A一年来下降11.65%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日浦银安盛港股通量化混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金累计净值1.0947，最新市场表现：单位净值1.0947，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0912。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛港股通量化混合（基金代码：005255）成立以来收益9.12%，今年以来下降14.64%，近一月下降6.04%，近一年下降11.65%，近三年收益24.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计151.8万，所有者权益合计7793.92万，负债和所有者权益总计7945.72万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月30日九泰久信量化股票一年来收益17.7%，同公司基金表现如何？
南方财富网
工商银行外汇牌价查询今日价格 12月31日工行人民币汇率多少？
南方财富网
百强房企板块上市公司有哪些？百强房企概念股一览
南方财富网
12月30日九泰久信量化股票一年来收益17.7%，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月30日诺安联创顺鑫债券A累计净值为1.3159元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
胶带板块概念股有哪些，胶带概念股票一览？
南方财富网
2021年EPA概念股名单一览，你记住吗
南方财富网
12月30日诺安联创顺鑫债券A累计净值为1.3159元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月30日宝盈创新驱动股票C一年来收益30.3%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年铝箔概念股龙头有哪些，铝箔概念股票一览？
南方财富网
博时信用优选债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月30日宝盈创新驱动股票C一年来收益30.3%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月24日东方红明鉴优选定开混合基金怎么样？一个月来下降0.06%
南方财富网
植物油行业股票有哪些？植物油概念股一览
南方财富网
华夏希望债券C基金分红了几次？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月24日东方红明鉴优选定开混合基金怎么样？一个月来下降0.06%
南方财富网
中银稳汇短债债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年漆包线上市公司概念有哪些？
南方财富网
12月30日华夏中证银行ETF联接C最新单位净值为1.1328元，基金基本费率是多少？
南方财富网
中银稳汇短债债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月30日汇添富优选回报混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
二甲基甲酰胺板块概念股有哪些？二甲基甲酰胺上市公司一览
南方财富网
工商银行外汇牌价查询今日价格 12月31日工行人民币汇率多少？
南方财富网
百强房企板块上市公司有哪些？百强房企概念股一览
南方财富网
12月30日九泰久信量化股票一年来收益17.7%，同公司基金表现如何？
南方财富网
胶带板块概念股有哪些，胶带概念股票一览？
南方财富网
2021年EPA概念股名单一览，你记住吗
南方财富网
12月30日诺安联创顺鑫债券A累计净值为1.3159元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年铝箔概念股龙头有哪些，铝箔概念股票一览？
南方财富网
博时信用优选债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月30日宝盈创新驱动股票C一年来收益30.3%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
植物油行业股票有哪些？植物油概念股一览
南方财富网
华夏希望债券C基金分红了几次？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月24日东方红明鉴优选定开混合基金怎么样？一个月来下降0.06%
南方财富网
2021年漆包线上市公司概念有哪些？
南方财富网
12月30日华夏中证银行ETF联接C最新单位净值为1.1328元，基金基本费率是多少？
南方财富网
中银稳汇短债债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
二甲基甲酰胺板块概念股有哪些？二甲基甲酰胺上市公司一览
南方财富网