12月30日宝盈盈泰纯债债券A最新单位净值为1.166元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 12:07:52
12月30日宝盈盈泰纯债债券A最新单位净值为1.166元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日宝盈盈泰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金最新市场表现：单位净值1.166，累计净值1.218，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1657。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利930.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，宝盈盈泰纯债债券A收入合计1638.95万元：利息收入1753.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.69万元，债券利息收入1698.42万元，资产支持证券利息收入51.45万元。投资亏219.51万元，其中投资收益方面，债券投资亏215.94万元，资产支持证券投资亏3.58万元。公允价值变动收益102.7万元，其他收入2.08万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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