12月30日兴全兴泰债券最新单位净值为1.0087元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 10:38:52
12月30日兴全兴泰债券最新单位净值为1.0087元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日兴全兴泰债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金累计净值1.2046，最新市场表现：单位净值1.0087，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0082。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3023.89万元，基金本期净收益盈利1981.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30.12亿，未分配利润5549.21万，所有者权益合计30.67亿。
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