交银裕祥纯债债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 08:05:22
交银裕祥纯债债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日交银裕祥纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕祥纯债债券A截至12月30日市场表现：累计净值1.1179，最新单位净值1.0369，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0362。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，交银裕祥纯债债券A持有详情，总份额1.46亿份，机构投资者持有占72.88%，个人投资者持有占27.12%，机构投资者持有1.06亿份额，个人投资者持有3950万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银裕祥纯债债券A收入合计1850.28万元：利息收入1570.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.44万元，债券利息收入1558.2万元。投资亏55.71万元，其中投资收益方面，债券投资亏55.71万元。公允价值变动收益333.08万元，其他收入2.02万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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