2021年第三季度海富通弘丰定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/31 05:32:32
2021年第三季度海富通弘丰定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的海富通弘丰定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，海富通弘丰定开债券（005842）市场表现：累计净值1.1207，最新单位净值1.049，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0484。
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通弘丰定开债券（005842）基金资产配置详情如下，合计净资产21.63亿元，债券占净比127.95%，现金占净比0.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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