平安惠聚债券最新净值涨幅达0.04%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/31 04:15:17
平安惠聚债券最新净值涨幅达0.04%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日平安惠聚债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠聚债券基金截至12月30日，最新单位净值1.0201，累计净值1.1131，最新估值1.0197，净值涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1235.06万元，基金本期净收益盈利895.18万元，期末基金资产净值46.62亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金2020年利润
截至2020年，平安惠聚债券收入合计4092.21万元：利息收入5068.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.03万元，债券利息收入5041.02万元。投资收益负112.89万元，其中投资收益方面，债券投资收益负112.89万元。公允价值变动收益负863.59万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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