兴银鑫日享短债债券A基金累计分红0.014元/份,以下是南方财富网为您整理的12月29日兴银鑫日享短债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日,该基金公布单位净值1.0664,累计净值1.0804,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0662。
基金分红
兴银鑫日享短债A基金成立于2019年9月6日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7460万元,基金总6964万份额,上市流通6964万份额,共分红1次,累计分红0.014元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益8.02%,今年以来收益4.15%,近一年收益4.24%。
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