宝盈盈顺纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/30 21:17:06
宝盈盈顺纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的宝盈盈顺纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月29日，宝盈盈顺纯债债券C最新公布单位净值1.0065，累计净值1.0665，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0064。
该基金成立以来收益6.69%，今年以来收益8.88%，近一月收益0.02%，近一年收益8.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，宝盈盈顺纯债债券C（008711）持有债券：债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别79.19%、0.79%等，持仓市值4007.9万、40.04万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，宝盈盈顺纯债债券C收入合计694.5万元：利息收入665.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.47万元，债券利息收入600.49万元。投资收益7.92万元，其中投资收益方面，债券投资收益7.92万元。公允价值变动收益9.83万元，其他收入11.6万元。
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