诺安优化收益债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/30 19:07:57
诺安优化收益债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的诺安优化收益债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月29日，诺安优化收益债券最新市场表现：公布单位净值1.8027，累计净值2.5363，净值增长率跌0.24%，最新估值1.807。
诺安优化收益债券（320004）近一周下降0.01%，近一月收益1.49%，近三月收益4.31%，近一年收益22.77%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，诺安优化收益债券（320004）持有债券：债券东财转3（债券代码：123111）、债券国君转债（债券代码：113013）、债券荣泰转债（债券代码：113606）等，持仓比分别10.00%、1.62%、1.43%等，持仓市值1.65亿、2678.85万、2365.55万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，诺安优化收益债券基金收入合计4,150.89元，股票收入占比95.09%，债券收入占比7.61%，股利收入占比0.97%。
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