国投瑞银深证100指数(LOF)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 18:27:54
国投瑞银深证100指数(LOF)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日国投瑞银深证100指数(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）截至12月29日，累计净值3.132，最新公布单位净值1.656，净值增长率跌1.55%，最新估值1.682。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国投瑞银深证100指数(LOF)持有详情，总份额2560万份，机构投资者持有360万份额，个人投资者持有2200万份额，机构投资者持有占13.96%，个人投资者持有占86.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计85.43万，所有者权益合计4.48亿，负债和所有者权益总计4.49亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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