12月29日创金合信恒兴中短债债券A最新单位净值为1.1439元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/30 17:42:38

12月29日创金合信恒兴中短债债券A最新单位净值为1.1439元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月29日创金合信恒兴中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,该基金最新市场表现:单位净值1.1439,累计净值1.1439,最新估值1.1435,净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.26亿元,期末单位基金资产净值1.12元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,创金合信恒兴中短债债券A(006874)基金资产配置详情如下,合计净资产27.28亿元,债券占净比92.31%,现金占净比0.47%。

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