银河嘉裕债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 17:26:02
银河嘉裕债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的银河嘉裕债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.3561，累计净值1.5961，净值增长率涨0.03%，最新估值1.3557。
银河嘉裕债券成立以来收益60.36%，近一月收益0.25%，近一年收益3.51%，近三年收益60.34%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银河嘉裕债券（006767）持有债券：债券20国开02（债券代码：200202）、债券18国开11（债券代码：180211）、债券20国开07（债券代码：200207）、债券21国开12（债券代码：210212）等，持仓比分别14.37%、9.26%、9.14%、9.13%等，持仓市值7912万、5098万、5030万、5028万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.12亿，未分配利润2亿，所有者权益合计7.12亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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