永赢盈益债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 17:15:43
永赢盈益债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日永赢盈益债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，永赢盈益债券C（006187）市场表现：累计净值1.0798，最新公布单位净值1.0248，净值增长率涨0.08%，最新估值1.024。
基金分红
永赢盈益债券C基金成立于2018年8月30日，其份额日期2021年6月30日，共分红4次，累计分红0.055元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金26.25亿，未分配利润7323.8万，所有者权益合计26.99亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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