华安鼎瑞定开债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/30 14:35:44
华安鼎瑞定开债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日华安鼎瑞定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，华安鼎瑞定开债券（005377）最新公布单位净值1.0416，累计净值1.1698，净值增长率涨0.06%，最新估值1.041。
基金分红
华安鼎瑞定开债发起式基金成立于2017年12月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.07亿元，基金总2.01亿份额，上市流通2.01亿份额，共分红10次，累计分红0.1282元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安鼎瑞定开债券收入合计3861.74万元：利息收入3395.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.07万元，债券利息收入3374.54万元。投资收益455.54万元，其中投资收益方面，债券投资收益455.54万元。公允价值变动收益10.78万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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