12月28日国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)累计净值为1.1646元
南方财富网 2021/12/30 13:04:34
12月28日国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)累计净值为1.1646元，以下是南方财富网为您整理的12月28日国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月28日，累计净值1.1646，最新单位净值1.1646，净值增长率涨0.14%，最新估值1.163。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.45万元，基金本期净收益盈利5.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1132.36万元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金详情介绍
该基金全名是国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是沈丹。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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