国投瑞银优化增强债券C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/30 10:51:17
国投瑞银优化增强债券C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的12月29日国投瑞银优化增强债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银优化增强债券C基金截至12月29日，最新市场表现：公布单位净值1.76，累计净值2.066，最新估值1.762，净值跌0.11%。
基金分红
国投瑞银优化增强债券C基金成立于2010年9月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1840万元，基金总1080万份额，上市流通1080万份额，共分红2次，累计分红0.306元/份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，股票型基金规模26.34亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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