12月29日国泰聚禾纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/30 10:09:27
12月29日国泰聚禾纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月29日国泰聚禾纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月29日，最新市场表现：单位净值1.0077，累计净值1.1017，最新估值1.0076，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2058.3万元，基金本期净收益盈利1587.58万元，期末基金资产净值15.01亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰聚禾纯债债券基金收入合计3,615.75元；债券收入482.65元，占比13.35%。
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