2021年第三季度浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)截至12月29日,累计净值1.0614,最新单位净值1.0514,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0502。
基金资产配置
截至2021年第三季度,浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)基金资产配置详情如下,债券占净比129.25%,现金占净比0.09%,合计净资产1.01亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金收入合计1,568.22元,债券收入占比28.52%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。