华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 09:04:50
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月29日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C（006355）市场表现：累计净值0.9411，最新单位净值0.9411，净值增长率跌0.94%，最新估值0.95。
基金一年来收益详情
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C（006355）成立以来下降19.87%，今年以来下降17.99%，近一月下降2.98%，近三月下降6.62%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.74亿，未分配利润3009.98万，所有者权益合计2.04亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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