[基金]中欧增强回报债券(LOF)C最新净值涨幅达0.08%，基金有什么投资组合？

中欧增强回报债券(LOF)C最新净值涨幅达0.08%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/29 23:34:44

中欧增强回报债券(LOF)C最新净值涨幅达0.08%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日中欧增强回报债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金公布单位净值0.9843，累计净值1.0552，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9835。

截至2021年第二季度，该基金利润亏3.33万元，基金本期净收益亏15.17万元，期末基金资产净值1465.47万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)C基金行业配置制造业为0.11%，同类平均为8.65%，比同类配置少8.54%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.11%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为12.38%、0.34%、1.04%，比同类配置分别为少12.27%、少0.34%、少1.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)C（007446）基金资产配置详情如下，股票占净比0.11%，债券占净比96.81%，现金占净比0.73%，合计净资产7.38亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)C（007446）持有债券：债券21国开05、债券盛虹转债、债券海兰转债、债券金诺转债等，持仓比分别13.95%、0.45%、0.42%、0.36%等，持仓市值1.03亿、329.55万、310.48万、265.15万等。

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