国寿安保尊享债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/29 23:00:45
国寿安保尊享债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月28日国寿安保尊享债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，国寿安保尊享债券A最新市场表现：公布单位净值1.218，累计净值1.51，最新估值1.218。
基金分红
国寿安保尊享债券A基金成立于2014年7月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总8397万份额，上市流通8397万份额，共分红5次，累计分红0.2922元/份。
基金2020年利润
截至2020年，国寿安保尊享债券A收入合计4959.47万元：利息收入4545.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.15万元，债券利息收入4444.53万元，资产支持证券利息收入83.54万元。投资收益1535.41万元，其中投资收益方面，股票投资收益负18.29万元，债券投资收益1553.38万元，资产支持证券投资收益3221.75元。公允价值变动收益负1132.21万元，其他收入11.16万元。
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