2021年第三季度国投瑞银创新医疗混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 22:03:57
2021年第三季度国投瑞银创新医疗混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银创新医疗混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银创新医疗混合（005520）截至12月28日，最新公布单位净值1.4914，累计净值1.4914，最新估值1.4825，净值增长率涨0.6%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银创新医疗混合（005520）基金资产配置详情如下，合计净资产6200万元，股票占净比92.27%，现金占净比10.32%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计133.31万，所有者权益合计6375.16万，负债和所有者权益总计6508.46万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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