中融恒裕纯债债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/29 21:24:51
中融恒裕纯债债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月28日中融恒裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融恒裕纯债债券A截至12月28日，累计净值1.1133，最新公布单位净值1.0833，净值增长率涨0.03%，最新估值1.083。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1346.72万元，基金本期净收益盈利904.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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